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皖新传媒用于投资理财产品的自有资金累计余额

更新时间:2019-09-20

  原标题:皖新传媒601801)用于投资理财产品的自有资金累计余额约为27.93亿元来源:

  皖新传媒(证券代码:601801)召开第三届董事会第三十五次(临时)会议审议通过了《公司关于使用自有资金进行投资理财的议案》,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用自有资金不超过20亿元进行低风险理财投资,在此额度内资金可以滚动使用,额度有效期自董事会会议审议通过之日起一年内有效,并授权公司经营管理层负责具体实施。截止本公告日,公司授权的20亿理财额度已经到期。

  公告显示,为继续提高公司自有资金使用效率,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司2019年9月19日召开的第三届董事会第四十三次(临时)会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,公司拟使用闲置自有资金不超过25亿元购买安全性高、流动性强的银行理财产品(含下属控股子公司),在此额度内资金可以滚动使用,额度有效期自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效,并授权公司经营管理层负责具体实施。

  截止本公告日,公司用于投资理财产品的自有资金累计余额约为27.93亿元(含本次),占本公司截至2018年12月31日止年度编制合并之经审计净资产约为27.88%。按照连续十二个月(2018.9.19-2019.9.18)内累计计算原则,公司投资理财产品应当纳入累计计算范围的发生额共29.03亿元(含本次),占本公司截至2018年12月31日止年度编制合并之经审计净资产约为28.97%。

  本次购买安全性高、流动性强的银行理财产品事项是在确保公司日常运营、投资项目和资金安全的前提下提出的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金,购买安全性高、流动性强的银行理财产品,能够有效的提高资金使用效率,增强公司效益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

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